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- 逆勢價值投資法,違反人性的方式去買低,因為看好後勢會上漲
- 列出名單做體質評估,再考慮是否要買進,確認到便宜價或便宜下以下買進,
報酬率會較高;並且在昂貴價賣出 - 用閒錢投資,更容易賺到錢,因為不會心亂而下單
- 反覆測試投資策略,不輕易以身犯險,可用過往數據做回朔
- 順勢:適合業績處於成長階段的成長型公司
要判斷趨勢(成長力道)何時停止,需細讀財報 - 逆勢:股價被低估,體質穩健的公司
要判斷股價下跌時,是一時之間的麻煩or企業永久沉淪。無論市場多恐慌仍長期持有 - 以價值投資法分批買進,利益不抓盡,賺18%就滿足
- 避開外部系統性風險(大約7-10年會一次),只要做到便宜時分批買進、長期投資+領股息,
系統性風險就沒甚麼可怕的 - 好公司不一定企業體質都「正常」,要分析不正常後面的原因是否為一次性因素
如何找標的?
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從日常生活接觸到的大企業尋找,可找到很多耳熟能詳的績優企業
與身邊擅長投資的朋友討論,並交流不錯的投資標的參考價值投資達人的口袋名單
選股要考慮的條件
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不加入便宜價在百元以上的個股
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盈餘再投資比率<200%,避開燒錢慘業,花2元賺1元,<80%較為正常
價格估算法
- 當期股利法、10年平均股利法,適用於"定存股"的估價法
(定存股:獲利和配息穩定) - 股價淨值比(P/B),適用於景氣循環股
(景氣循環股:航運、鋼鐵、水泥、塑化、石油、營建)
水泥、鋼鐵是因政府打房
石油、塑化是因國際上的油價不穩定
進場及退場
- 要設定安全邊際再買進會更佳
- 標的要分散,至少分3批進場→微笑曲線
- 獲利達20%,分批賣出,不求賺多
- 股價到達合理價,分批賣出
- 股價到達昂貴價,全部出清
遇到企業衰敗時的處理模式
- 評估可能的損失幅度
- 持續觀察營運狀況,持續1~3季
- 若獲利回不到從前,則考慮股息後賣出,若連續虧損1~3季,或前景不明且無法判斷時,
可以立即決定停損
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